财务管理概述
财务用于记录向客户收取的款项、应付给供应商的款项，以及相应的发票、账单和退款。销售订单、采购订单与库存收发货提供业务依据；财务单据记录应收应付，付款与银行核对记录资金结算。它们各有独立状态。
典型顺序是：核对业务来源 → 建立客户发票或供应商账单草稿 → 确认并过账 → 登记收款或付款 → 匹配单据与银行流水。发生退货或金额更正时，再处理客户贷项通知单或供应商退款单，并单独核对库存与实际退款。
三种状态不要混淆
已过账表示会计单据已确认并形成分录，已付/已结清反映单据的核销情况，税票状态反映 QingERP 税票申请与登记覆盖情况。过账不会自动收付款或开具税务发票；付款记录也不等于银行流水已核对。
按业务功能阅读
| 要办理的事 | 阅读顺序 |
|---|---|
| 向客户开具系统应收单据并收款 | 客户发票列表 → 发票详情与过账 → 客户收款 |
| 客户退货或需减少应收 | 客户退款与贷项通知单 |
| 收到供应商账单并付款 | 供应商账单列表 → 账单详情与过账 → 供应商付款 |
| 供应商退货或需减少应付 | 供应商退款 |
| 申请开具或登记中国增值税票、核对票账差异 | 中国增值税票管理 → 税票差异检查 |
| 核对业务来源和收付款 | 业务单据与对账、财务协作与电子发票 |
本文对应 QingERP 的 Odoo 20.0 界面。各公司启用的日记账、税率、付款方式、锁定期间和可见菜单可能不同；过账、退款和付款应由有相应权限的人员按本公司的核对流程办理。
业务概念参考 Odoo 官方的客户发票、贷项通知单、供应商账单和付款说明；这些链接是官方 19.0 流程资料，本章的菜单与行为已按 Odoo 20.0 和 QingERP 对照。